งบกระแสเงินสดแสดงอย่างไรถ้า บริษัท ทำเงินสดหรือไม่?

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถานะเงินสดของ บริษัท ในเวลาใดก็ได้ ในขณะที่งบดุลแสดงจำนวนเงินสดที่ บริษัท มีอยู่ในมืองบกระแสเงินสดแสดงว่า บริษัท กำลังสูญเสียเงินสดหรือเพิ่มเงินสดในช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่ ด้านล่างของงบกระแสเงินสดแสดงการเพิ่มขึ้นสุทธิรวมหรือการลดลงของเงินสดในธุรกิจทั้งหมด

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานที่บันทึกในลิงค์งบกำไรขาดทุนไปยังสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของที่แสดงในงบดุลโดยบันทึกว่าเงินสดทั้งหมดส่งผลกระทบอย่างไร งบกระแสเงินสดบันทึกกระแสเงินสดเข้าและออกไปยังและจากบุคคลภายนอกต่างๆที่ บริษัท ของคุณโต้ตอบด้วย งบกระแสเงินสดแสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินสดสำหรับกิจกรรมหลักสามกิจกรรม: การดำเนินงานการลงทุนและการเงิน เงินสดเพิ่มหรือลดสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาที่แสดงด้านล่างจะรวมการบวกสุทธิและการลดลงของกิจกรรมทั้งสามด้าน

กิจกรรมการดำเนินงาน

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหรือส่วนปฏิบัติการแสดงว่ากิจกรรมที่สร้างรายได้และผลกำไรมีผลต่อกระแสเงินสดและกระแสเงินสดอย่างไร บริษัท ของคุณสามารถสร้างรายได้สุทธิหรือกำไรในงบกำไรขาดทุน แต่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ ส่วนปฏิบัติการบันทึกรายได้สุทธิที่ด้านบนจากนั้นทำการปรับเปลี่ยนชุดรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินสดมากหรือน้อยกว่าที่คิดโดยกำไรสุทธิ ผลรวมของการปรับปรุงและรายได้สุทธิช่วยให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิ

กิจกรรมการลงทุน

เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนหรือส่วนการลงทุนแสดงผลกระทบของการซื้อสินทรัพย์และการขายต่อกระแสเงินสดของ บริษัท ของคุณ กิจกรรมการลงทุนนั้นถูกเรียกเช่นนั้นเพราะเป็นเอกสารการลงทุนหรือลดสินทรัพย์ระยะยาวที่ บริษัท ของคุณเป็นเจ้าของ สินทรัพย์สามารถมีตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ไปจนถึงการซื้อกิจการของ บริษัท อื่น การเพิ่มเงินสดทั้งหมดจากการขายสินทรัพย์และการลดลงจากการซื้อช่วยให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงในการลงทุน

กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินหรือส่วนจัดหาเงินระบุว่ากิจกรรมทางการเงินและหนี้สินของ บริษัท ของคุณส่งผลกระทบต่อเงินสดอย่างไร ซึ่งหมายความว่าจะแสดงว่าหนี้สินและส่วนของเจ้าของงบดุลมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ บริษัท ของคุณอย่างไร การได้รับการจำนองใหม่หรือสินเชื่อระยะยาวและอัดฉีดเงินทุนให้กับ บริษัท ของคุณเพิ่มกระแสเงินสดทางการเงินในขณะที่จ่ายคืนเงินต้นของสินเชื่อและกระจายผลกำไรให้กับเจ้าของลดกระแสเงินสดทางการเงิน ผลรวมของการไหลเข้าและออกเหล่านี้ให้เพิ่มหรือลดสุทธิในกระแสเงินสดทางการเงิน

โพสต์ยอดนิยม