คำจำกัดความของธุรกิจกระแสเงินสด

เงินสดของ บริษัท มีบทบาทอย่างมากในการที่ธุรกิจจะอยู่รอด แม้ว่าคุณจะมีธุรกิจที่แสดงผลกำไรคุณจะต้องมีกระแสเงินสดให้ตรงกันหากธุรกิจนั้นจะได้รับเงินและดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ความต้องการกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้นั้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้กับปัญหากระแสเงินสด

บัตรประจำตัว

สำหรับธุรกิจกระแสเงินสดหมายถึงจำนวนเงินที่เข้าและออกอย่างหนักจากงบประมาณของ บริษัท ตัวอย่างเช่นการใช้จ่าย $ 5, 000 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินฝาก $ 4, 000 ตัวอย่างเช่นส่งผลให้กระแสเงินสดติดลบสุทธิ $ 1, 000

ความเข้าใจผิด

กำไรและกระแสเงินสดนั้นไม่เหมือนกัน ผลกำไรคือเงินที่ธุรกิจได้รับหลังจากค่าใช้จ่ายและภาษีในขณะที่กระแสเงินสดเป็นเงินที่สามารถใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น Company X แม้ว่าจะรับประกันผลกำไรในเดือนที่หกของ $ 10, 000 แต่ก็ยังต้องการกระแสเงินสดในเดือนที่หนึ่งเพื่อไปยังยอดขายเหล่านั้น การย้อนกลับสามารถเกิดขึ้นได้ ผู้ผลิตอาจขายอุปกรณ์ราคาแพงเพราะไม่มีใครต้องการผลิตภัณฑ์ของตน มันจะมีกระแสเงินสดสูงเนื่องจากการขาย แต่กำไรต่ำเพราะไม่สามารถผลิตรายการเพื่อทำกำไร

ประเภท

กระแสเงินสดเข้าและออกจากธุรกิจ กระแสเงินสดเกิดขึ้นเมื่อ บริษัท ได้รับเงิน ซึ่งอาจมาจากการขายของลูกค้ายืมเงินจากธนาคารหรือนักลงทุนซื้อหุ้น

กระแสเงินสดไหลออกหมายถึง บริษัท ที่โอนเงินออกจากงบประมาณ เงินเดือนพัสดุและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเป็นตัวอย่างทั่วไปของกระแสเงินสดจ่าย อย่างไรก็ตามการซื้อด้วยเครดิตจะไม่ถือว่าเป็นการจ่ายกระแสเงินสดจนกว่า บริษัท จะจ่ายเงินสดอย่างหนักสำหรับหนี้สิน

การคำนวณกระแสเงินสด

การคำนวณขั้นพื้นฐานที่สุดของกระแสเงินสดรายเดือนคำนึงถึงจำนวนเริ่มต้นของเงินทุนในงบประมาณการไหลเข้าของเงินสดการไหลออกของเงินสดและยอดดุลสิ้นสุด

กระแสเงินสดระยะยาวรายงานปัจจัยในการคาดการณ์กระแสเงินสดและค่าใช้จ่าย การคำนวณกระแสเงินสดระยะยาวนั้นยากกว่าในระยะสั้นมากเนื่องจากตัวแปรที่ไม่รู้จักที่อาจปรากฏขึ้นเช่นความต้องการที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งต้องการจ้างพนักงานเพิ่ม

ปลาย

ลดเวลาระหว่างการขายและเมื่อคุณได้รับการชำระเงินทันทีช่วยเพิ่มกระแสเงินสด Entrepreneur.com แนะนำใบแจ้งหนี้ที่รวดเร็วและติดต่อลูกค้าหากเขาชำระเงินช้า พิจารณาเสนอส่วนลดให้กับลูกค้าที่ชำระเป็นเงินสด

การปรับปรุงการขายสามารถทำให้การวิเคราะห์กระแสเงินสดของคุณยุ่งเหยิงได้ เฝ้าดูค่าใช้จ่าย หากพวกเขาเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่ายอดขายให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมพวกเขา Entrepreneur.com แนะนำการชำระเงินล่าช้าแก่ซัพพลายเออร์อย่างช้าที่สุดและทำงานร่วมกับผู้ขายที่อาจขยายกำหนดเวลาการชำระเงิน