วิธีประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ

ในการดำเนินโครงการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคุณต้องเข้าใจกระแสเงินสดเข้าและออกของคุณ กระแสเงินสดช่วยให้คุณสามารถสร้างการพยากรณ์ระยะสั้นที่ช่วยให้คุณกำหนดวิธีการรับเงินสำหรับโครงการและวิธีการชำระค่าใช้จ่ายของคุณ กระแสเงินสดมักเกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนการดำเนินงานและการลงทุน ในขณะที่กระแสเงินสดจ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่าย การประมาณกระแสเงินสดของโครงการเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นหนึ่งในส่วนที่ท้าทายที่สุดในการจัดทำงบประมาณ

การจ่ายเงินสดครั้งแรก

เมื่อประเมินกระแสเงินสดของโครงการก่อนอื่นให้พิจารณาการใช้เงินเริ่มต้น นี่หมายถึงปริมาณเงินสดที่ไหลเข้าและออกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการเริ่มต้น เมื่อเริ่มโครงการจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเช่นการซื้ออุปกรณ์ค่าแรงและค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเริ่มต้นโครงการ การเพิ่มต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการสร้างโครงการช่วยให้คุณมีจิตใจที่ชัดเจนของค่าใช้จ่าย

เงินทุนหมุนเวียน

เมื่อดำเนินโครงการให้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปตามระยะต่าง ๆ ของโครงการ ตัวอย่างเช่นเมื่อสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นและนี่หมายถึงกระแสเงินสดจ่ายออก ในทำนองเดียวกันหากหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิมีแนวโน้มที่จะติดลบและนี่คือกระแสเงินสดไหลเข้า ดังนั้นเมื่อประเมินกระแสเงินสดของโครงการให้พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนและส่วนลดตามความเหมาะสม

ต้นทุนค่าโสหุ้ย

ต้นทุนค่าโสหุ้ยจะเกิดขึ้นในการเริ่มต้นและดำเนินโครงการ ต้นทุนค่าโสหุ้ยรวมถึงค่าเช่า, ผลประโยชน์พนักงาน, ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ตรวจสอบเสมอว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นร่วมกับโครงการของคุณ เพื่อให้โครงการของคุณยังคงทำงานได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายสำหรับค่าโสหุ้ยไม่เกินกระแสเงินสดเข้า

ค่าเสื่อมราคา

ในการเริ่มต้นโครงการคุณต้องซื้อสินทรัพย์ที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้โครงการได้ การซื้อสินทรัพย์ส่งผลให้มีกระแสเงินสดเป็นลบ แต่คุณไม่ควรบันทึกในทันที ทำอย่างต่อเนื่องเป็นค่าใช้จ่ายที่เสื่อมราคาตลอดอายุของสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาไม่ใช่กระแสเงินสด แต่ส่งผลกระทบต่อรายได้ซึ่งมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด ดังนั้นเมื่อคำนวณกระแสเงินสดของโครงการให้บวกค่าเสื่อมราคากลับ